Le module de gestion de trésorerie sur Administralis offre une suite complète d'outils permettant aux utilisateurs de gérer efficacement leurs finances et leurs liquidités. Voici un aperçu des fonctionnalités clés de ce module :

Suivi des transactions : Les utilisateurs peuvent enregistrer et suivre toutes les transactions financières, y compris les paiements, les encaissements, les virements et les opérations bancaires.

Gestion des comptes bancaires : Ce module permet de gérer plusieurs comptes bancaires, de visualiser les soldes actuels et de suivre les activités de chaque compte.

Rapprochement bancaire : Cette fonctionnalité permet de rapprocher les transactions enregistrées dans le système avec les relevés bancaires réels, assurant ainsi l'exactitude des données financières.

Les données financières sont sécurisées et conformes aux normes de confidentialité et de sécurité, garantissant la protection des informations sensibles. Administralis offre un moyen simple et efficace de gérer vos finances, d'optimiser votre trésorerie et de prendre des décisions financières éclairées pour votre entreprise.

Les journaux de banque dans le module de trésorerie présentent plusieurs avantages et sont une pratique courante dans la gestion financière des entreprises.

L'importation des journaux de banque simplifie le processus de rapprochement bancaire, en permettant aux utilisateurs de comparer facilement les transactions enregistrées dans le système avec les relevés bancaires réels. Plutôt que de saisir manuellement chaque transaction, l'importation automatique des journaux de banque permet d'économiser du temps et des efforts en automatisant le processus de saisie des données.

Pour importer les journaux de banque, vous devez utiliser le fichier OFX disponible dans le backoffice de votre banque. La synchronisation en temps réel est un service facturé par les banques et apporte finalement peu d'avantages.

Le rapprochement bancaire est une pratique essentielle dans la gestion financière. Avec Administralis, vous pouvez effectuer cette tâche pour préparer les exports comptables.

Pour effectuer un rapprochement bancaire, il suffit de cliquer sur la ligne concernée. Le système analyse les données et vous propose de sélectionner les règlements ou les factures fournisseurs qui soldent la transaction.

Ce rapprochement n'est pas automatique sur Administralis, car les mécanismes ou l'IA qui proposent cette fonctionnalité génèrent des faux positifs difficiles à détecter et à corriger. Nous avons choisi une approche plus manuelle, mais avec des outils d'analyse et de contrôle pour aider et vérifier.

Le module de caisse est essentiel pour la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans un point de vente ou un commerce. Il permet de suivre et garantit une gestion précise des transactions en espèces.

Enregistrement du fond de caisse

L'enregistrement du fonds de caisse nécessite trois étapes :

Création de la transaction.

Enregistrement des paiements ou des dépenses en espèces dans la transaction.

Enregistrement du fond de caisse.

Le total des transactions en espèces doit correspondre au montant de votre fond de caisse.

L'export des journaux permet à votre comptable d'injecter directement le fichier dans son logiciel de comptabilité, évitant ainsi la double saisie et réduisant sa charge de travail.

Vous pouvez accorder des accès spécifiques à votre comptable pour qu'il puisse effectuer cette tâche.

En fonction du logiciel de comptabilité, vous pouvez paramétrer les colonnes des fichiers CSV.

L'interface permet d'exporter les journaux par intervalle de jour, de mois ou simplement d'utiliser l'export incrémental pour obtenir uniquement les données depuis la dernière exportation.

Voici la liste des journaux exportables :

• Journaux des "Factures Clients"
• Journaux des "Règlements Clients"
• Journaux des "Factures Fournisseurs"
• Journaux des "Règlements Fournisseurs"
• Journaux des "Banques"

L'ensemble des journaux peut être exporté en un clic. De plus, vous avez la possibilité d'exporter les PDF des factures clients et fournisseurs dans un fichier ".zip".